外汇市场季节性模式分析:欧元/美元和澳元/美元能反弹吗?

汇通财经讯——欧元兑美元和澳元兑美元正进入其最强劲的月份,暗示着在11月下跌后的反弹潜力。同时,12月对美元/日元来说是一年中最看跌的一个月,短期看跌势头将延续到12月。英镑兑美元的历史性看涨趋势仍在1.23-24支撑位上方生效。
汇通财经APP讯——自1971年布雷顿森林体系瓦解,迎来现代外汇市场以来,50多年来,季节性模式一直影响着外汇市场,新的一个月的开始是一个很好的机会。

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与往常一样,这些季节性趋势只是历史平均值,任何一个月或年份都可能与历史平均值不同,因此,重要的是要用其他形式的分析来补充这些季节性倾向,以创建一个长期成功的交易策略。换句话说,过去的表现并不代表未来的结果。

欧元外汇季节性-欧元/美元走势图

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(资料来源:TradingView, stoneex)

从历史上看,12月一直是欧元/美元最看涨的月份,在过去的50多年里,这个世界上交易最广泛的货币对的平均回报率为1.23%。11月,欧元兑美元大幅下跌,在11月触及两年低点,使该货币对在大多数中长期范围内处于或接近“超卖”水平。就本月而言,2022-2023年反弹的50%回撤位1.0400附近将是值得关注的关键水平,如果跌破该水平,则暗示尽管有看涨的季节性趋势,但仍有可能进一步下行。

英镑外汇季节性-英镑/美元走势图

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(资料来源:TradingView, stoneex)

英镑/美元在12月的价格走势历来看涨,自1971年以来的平均回报率约为+0.49%。上个月,英镑也成为了美元强势的受害者。只要英镑保持在2024年低点1.2300-1.2400区域之上,反弹的潜力就依然存在。

日元外汇季节性-美元/日元走势图

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(资料来源:TradingView, stoneex)

从历史上看,12月对美元/日元来说是一个看跌的月份,自布雷顿森林协议以来,该货币对平均下跌了-0.61%,这是过去半个多世纪以来平均表现最差的一个月。该货币对在11月初一度走高,但在当月晚些时候回落,此后几乎保持不变,不过在进入熊市季节之前,该货币对仍有潜在的看跌势头。

澳元外汇季节性-澳元/美元走势图

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(资料来源:TradingView, stoneex)

把我们的注意力转向澳大利亚,澳元兑美元在12月出现了历史上强劲的看涨回报,当月平均涨幅为0.66%。上个月,澳元兑美元与季节性趋势一致小幅走低,在其2024年区间的中点附近稳定下来。由于短期内没有明显的技术偏差,多头将希望看涨的季节性因素推动价格回到0.6000上方,迎接新年。

加元外汇季节性-美元/加元走势图

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(资料来源:TradingView, stoneex)

自1971年以来,12月美元/加元一直温和看跌,历史平均回报率为-0.02%。去年11月,该货币对曾一度升至4.5年高点,随后回落至1.40,因此,如果我们没有看到新的看涨催化剂出现,那么暂停或小幅回调将是有意义的。

值得注意的是,季节性趋势可能和实际表现一致也可能不一致,有必要对主要货币对当前的基本面和技术面背景进行分析。

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行情

美元指数 97.63 0.14 0.14%
欧元美元 1.1705 -0.0019 -0.16%
英镑美元 1.3591 -0.0001 -0%
美元日元 146.67 0.13 0.09%
美元人民币 7.1810 0.0030 0.04%
现货黄金 3289.37 -12.16 -0.37%
现货白银 36.413 -0.316 -0.86%
美原油 68.41 0.08 0.12%
澳元美元 0.6523 -0.0007 -0.11%
美元加元 1.3697 0.0039 0.28%
恒生指数 23892.3 -161.0 -0.67%
日经225 39821.28 132.47 0.33%
英国FT 8871.67 17.49 0.2%
德国DAX 24498.02 291.11 1.2%
标普500 6225.52 -4.46 -0.07%
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