【窄利差下的暗流，三大风险即将引爆市场】 ⑴ 瑞银全球研究策略师指出，当前美元与欧元信用债的信用利差处于偏窄水平，这意味着市场估值并未充分计入潜在的新兴风险。 ⑵ 报告揭示的具体风险包括：美国就业市场可能出现的恶化趋...

【窄利差下的暗流，三大风险即将引爆市场】 ⑴ 瑞银全球研究策略师指出，当前美元与欧元信用债的信用利差处于偏窄水平，这意味着市场估值并未充分计入潜在的新兴风险。 ⑵ 报告揭示的具体风险包括：美国就业市场可能出现的恶化趋势、美国消费者支出力度正在减弱，以及全球私人信贷领域蕴藏的风险。 ⑶ 基于上述未充分定价的风险因素，该机构预测，信用利差可能在今年2月与3月出现显著走阔，提示市场波动性或将加剧。