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2月21日外汇交易提醒

2019-02-21 06:23:56 海临风 14348 汇通网版权所有
汇通网讯——2月21日投资者需重点关注澳大利亚1月失业率,德国、法国1月CPI,欧元区、美国、德国与法国2月Markit制造业PMI初值,美国截至2月16日当周初请失业金人数,美国12月耐用品订单,美国1月成屋销售年化总数,EIA原油周报等经济数据。
周三(2月20日)美元指数大幅反弹,此前美联储在最新的会议记录中表示,美国经济和就业市场仍然强劲,引发一些市场人士预计今年将至少加息一次。在会议记录公布前,美元交投在昨日收盘水准之下。美联储还强调,在货币政策方面需要保持耐性,认为上月暂停升息不会构成风险,反而会带来很多好处,这让他们有时间评估全球经济放缓和美联储升息迄今对美国经济动能造成的影响。
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Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma表示,会议记录比市场预期的略为强硬,美联储称美国经济良好,劳动力市场强劲;因此,预计美联储将在今年至少加息一次,在夏季或在秋季。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo认为,如果经济增长的下行风险消退,美联储不排除在今年晚些时候加息一次的可能性。我感觉美联储将维持利率不变,直至今年晚些时候。我们的结论是,会议记录与美联储在未来政策会议中维持稳定利率政策是一致的。

分析师表示,本月公布的美国零售销售和工业生产数据逊于预期,削弱美元的短期前景。三菱日联金融集团(MUFG)表示,这些数据“挑战了对美国经济将继续保持相对良好,而海外经济表现更加疲弱的观点。”
    
在午后交易中,美元兑日元涨.2%,报110.82。日元稍早下跌,此前日本公布1月出口创下两年来最大跌幅。今年表现强劲的人民币稍早触及三周高位,因市场乐观预期全球最大的两个经济体接近达成一项贸易协议。

周四前瞻


时间国家指标名称前值
08:30澳大利亚1月季调后失业率(%)5
08:30澳大利亚1月就业人口变动(万人)2.16
15:00德国1月CPI年率终值(%)1.4
15:45法国1月CPI年率终值(%)1.2
16:15法国2月Markit制造业PMI初值51.2
16:30德国2月Markit制造业PMI初值49.7
17:00欧元2月Markit制造业PMI初值50.5
21:30美国12月耐用品订单月率初值(%)0.7
21:30美国截至2月16日当周初请失业金人数(万)23.9
21:30美国截至2月16日当周初请失业金人数四周均值(万)23.2
22:45美国2月Markit制造业PMI初值54.9
23:00美国1月成屋销售年化总数(万户)499
凌晨00:00美国截至2月15日当周EIA原油库存变动(万桶)363.3
凌晨00:00美国截至2月15日当周EIA精炼油库存变动(万桶)118.7
凌晨00:00美国截至2月15日当周EIA汽油库存变动(万桶)40.8


投行观点汇总


法兴银行:欧元兑美元距离摆脱1.12-1.16仍待时机


法国兴业银行研究团队对欧元兑美元前景作出讨论,表示预期该货币对近期或仍存空间,持续在1.12-1.16区域震荡。分析师指出,欧元区12月的贸易帐数据显示,欧盟购入外国长期债务的脚步有所放缓,而境外抛售欧元主导的长期债务的步伐也有放缓。

这一结果导致了流入欧元区的长期资金净值,在欧洲央行放缓购债后,同样放缓许多。
当前欧洲央行购债的举措不再是影响欧盟贸易盈余如何再更新的驱动因素。此前的盈余表现利多欧元走势。由此仍很期待欧元兑美元近期将如何突破1.12-1.16这一震荡区间。

荷兰合作银行:美元兑日元今年年底将跌向105


荷兰合作银行分析师表示,到今年年底美元兑日元将跌向105关口。日元通常受到国际因素而非日本国内因素的驱动。目前彭博市场预期共识是美元兑日元年底将指向108;这略高于我们的预期,汇价有跌向105的空间。作为避险货币,日元通常受到国际因素的驱动,而非国内因素。

即使日央行继续强烈暗示将维持超宽松量宽政策,预计风险偏好下降将提振日元走强。除了全球经济增长放缓,我们预计投资者将越发担忧风险资产,如今年新兴市场货币。由于美元也有一些避险属性,这意味者美元兑一篮子货币将受到良好支撑。美元表现可能会好于日元。尽管如此,如果获得央行流动性能够缓解市场的焦虑情绪,这种逻辑可能会存在缺陷。若有重大消息,则预计汇价将在年底跌向105.不过值得关注的是央行对于风险偏好的管理。

新西兰奥克兰银行:纽元兑美元今年将上涨,年底目标为0.6900


新西兰奥克兰银行(ASB Bank)(澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)的分公司)首席经济学家Nick Tuffley指出,预计纽元汇率将上涨,理由是新西兰经济表现强势,多家评级机构上调新西兰主权评级,新西兰贸易条件一直很高,且投资者对于新西兰资产仍有兴趣。

由于纽储行重申中性立场,其立场比预期鹰派,导致2月份纽元表现最佳。市场一直预期纽储行可能会再次释放未来数月将减息的警告,因2018年下半年新西兰经济增长放缓且进入新年全球经济增长前景恶化。

我们调整了纽储行的利率预期,目前预计2021年2月之前纽储行将维持现金利率不变,此前预期2020年8月加息。预计新西兰2018年第四季度GDP增速可能会从0.3%提升至0.5%,2019年将进一步升至0.8%。这将缓解纽储行压力。

金融市场在2018年开始预期纽储行将在2019年底前减息,承重打压纽元,在2月11日纽储行利率决议公布之前2020年2月的隔夜指数掉期隐含利率仅为1.54%,之后回到1.64%。预计纽元兑美元将自周二的0.68上升,2019年底将升至0.6900,2020年12月将升至0.7100,英镑兑纽元将自1.90到年底将跌至1.85,2020年12月将跌至1.81。

行情

美元指数 98.48 0.12 0.12%
欧元美元 1.1017 -0.0024 -0.22%
英镑美元 1.2478 -0.0048 -0.38%
美元日元 107.56 -0.46 -0.43%
美元人民币 7.0909 -0.0056 -0.08%
现货黄金 1516.74 17.88 1.19%
现货白银 17.961 0.201 1.13%
美原油 58.39 0.20 0.34%
澳元美元 0.6766 -0.0026 -0.38%
美元加元 1.3263 0.0003 0.02%
上证指数 3006.45 7.17 0.24%
日经225 22079.09 34.64 0.16%
英国FT 7344.92 -11.50 -0.16%
德国DAX 12468.01 10.31 0.08%
纳斯达克 8117.68 -65.20 -0.8%
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