原油交易提醒:飓风威胁+EIA库存骤降!美油逾七周高位,剑指64关口

2019-07-11 12:01:33 拾斤 17072 汇通网版权所有
汇通网讯——7月11日,美油升逾一个半月高位,周三一度飙升4.5%,因墨西哥湾的原油生产可能受到飓风威胁,且英国扣押伊朗油轮事件凸显中东地区的紧张局势。EIA公布的数据显示,原油库存大减949.9万桶,录得连续第四周下滑,进一步提振油价走高。此外,美联储主席鲍威尔鸽派证词令美元承压下行,一定程度上也对油价起到支撑作用。
周四(7月11日),美油升逾一个半月高位,周三一度飙升4.5%,因墨西哥湾的原油生产可能受到飓风威胁,且英国扣押伊朗油轮事件凸显中东地区的紧张局势。此外,EIA公布的数据显示,原油库存大减949.9万桶,录得连续第四周下滑,进一步提振油价走高。短线来看,一旦上破61关口后上方暂无明显阻力为,重点留意64美元关口附近,
图片点击可在新窗口打开查看

飓风来临之际,墨西哥湾原油产量料削减近三分之一


此前美国上周原油库存骤降,大型油企在预计风暴来临前削减了墨西哥湾近三分之一的海上石油产量。美国国家飓风中心预计风暴可能会在周五成长为飓风,在风暴来临之前,大型石油公司开始停止在墨西哥湾的生产,疏散员工。

美国政府安全与环境执法局表示,预计将成长为飓风的风暴正在席卷墨西哥湾,并且已经导致墨西哥湾离岸石油产量削减32%,相当于减产60.3万桶/日,墨西哥湾的天然气产量预计将削减18%,相当于4.96亿立方英尺/日。

EIA原油库存骤降900余万桶


昨夜EIA公布的数据显示,截至7月5日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少949.9万桶至4.59亿桶,减少2%,录得连续第四周下滑,远超分析人士此前预估的减少186.97万桶。美国俄克拉荷马州库欣原油库存减少31万桶。

此外,汽油库存减少145.5万桶,汽油库存变化值连续4周录得下滑,精炼油库存增加372.9万桶。而上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。

EIA数据公布后油价先涨后跌,因为虽然EIA库存大跌,但API库存加大了市场对库存大幅下跌的预期,导致此次数据下跌程度不及预期。分析师表示,虽然美国库存下跌和伊朗问题利好油价,但能源需求下跌依然令人担忧

德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch表示,库存降幅远超过预期,帮助推高油价,进口下降,炼厂产能利用率达到今年年初以来的最高水平,这造成库存大跌;预计将沿墨西哥湾形成的一场风暴也提振了油价
图片点击可在新窗口打开查看

特朗普威胁“大幅”增加对伊朗制裁


在墨西哥湾风暴袭击以及美原油库存下滑将推动美原油持续走高的同时,投资者还需留意中东局势进一步发酵的可能性,对油价仍起到一定支撑作用。

特朗普称伊朗秘密进行铀浓缩,但没有给出证据。伊朗在联合国监督机构会议IAEA会后表示,“没什么可隐瞒”。联合国核查人员发现,伊朗自2015年签署伊核协议之前很长时间开始,就没有再进行秘密浓缩活动。

伊朗称,如果美国重新承认伊核条约,伊方的一切举措都是可逆的。而特朗普推特称,对伊朗制裁大幅增加。无人机事件之后,目前美国加强了对霍尔木兹海峡的战略部署以应对伊朗对空导弹系统,军事专家分析此举旨在威慑非战争的预兆。

美国一位国防部的官员周四表示,五艘据信是伊朗伊斯兰革命卫队的小艇周三靠近一艘英国油轮并要求其停靠至临近的伊朗水域,但在一艘英国军舰发出无线电警告后离开。

美元走弱有助支撑油价


鲍威尔周三表示,对贸易政策和全球经济疲软的担忧“继续打压美国经济前景”,美联储准备“采取适当行动”来维持长达十年的经济扩张。

美联储6月会议以来的不确定性继续对经济前景构成压力,美联储主席鲍威尔暗示,其对降息选项持开放态度。市场对FOMC降息前景的预期得到强化,令美元走软

丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示,美元在美联储主席鲍威尔证词讲稿发布后的下跌似乎有点像算法交易所致,美元下跌得过度

证词中“继续”这个词表示“对前景持续关切”,但这并不让人意外,支持了7月31日降息25个基点的预期。联邦基金期货交易对美联储的预期回到了略微更激进的看法上。

据CME“美联储观察”,美联储会议纪要公布后,降息50个基点概率小幅攀升,美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为71.4%,降息50个基点的概率为28.7%;到9月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为25.2%,降息50个基点和75个基点的概率分别为56.2%和18.5%

策略建议:逢低做多或突破61关口后择机入场

重点关注:EIA原油库存连降四周行情发酵,美元及美股走势变化,OPEC+减产政策,地缘局势与需求前景

截止北京时间11:50,美油报60.69美元/桶,日内涨幅0.43%,最高触及60.83美元,刷新自5月23日来高位;布油报67.19美元/桶,日内涨幅0.27%,最高触及67.38美元,刷新自5月30日来高位。
图片点击可在新窗口打开查看(美油日线图)

阻力位置:美油:61.00 62.50 64.00 布油:68.30 69.30 70.40 INE:464.0 469.0 480.0
支撑位置:美油:60.20 59.00 58.00 布油:66.60 65.90 65.00 INE:455.0  448.0 442.0

行情

美元指数 97.75 0.05 0.06%
欧元美元 1.1144 -0.0008 -0.07%
英镑美元 1.2433 -0.0007 -0.06%
美元日元 108.19 -0.04 -0.04%
美元人民币 6.8819 0.0027 0.04%
现货黄金 1420.63 2.80 0.2%
现货白银 16.463 0.058 0.35%
美原油 56.97 0.20 0.35%
澳元美元 0.6980 -0.0025 -0.36%
美元加元 1.3137 0.0001 0.01%
上证指数 2932.72 32.77 1.13%
日经225 21728.87 107.99 0.5%
英国FT 7556.86 41.93 0.56%
德国DAX 12490.74 201.34 1.64%
纳斯达克 8251.40 47.26 0.58%