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原油交易提醒:伊拉克又给合规“画饼”,但难抵需求忧虑前景,警惕美油或进一步回调

2020-08-07 12:52:42 天行 4985 汇通网版权所有
汇通网讯——周四美原油自5个月高位小幅回落,因对于需求前景的忧虑对油价构成了压力。油市近期多空交杂,目前仍承压于200日均线。但是需求前景仍是主导油市的因素,因此市场仍需关注经济数据表现以判断全球经济走向前景。日内关注非农数据。
周五(8月7日)原油小幅走低,现报41.80美元,跌幅0.31%。

周四美原油自5个月高位小幅回落,因对于需求前景的忧虑对油价构成了压力。除了疫情持续蔓延外,美国的失业金数据显示美国就业市场复苏陷入停滞,同时美国两党迟迟未就减产达成一致,这也打击了市场对于经济复苏的信心。此外,随着美国夏季出游高峰即将结束,但是成品油需求依旧疲软,这可能会推高成品油库存,导致炼厂缩减原油进口规模。

不过美国经济数据走差使得美元跌至了逾两年低点,这使得非美货币对于原油购买力上升,部分限制油价跌幅。同时伊拉克重申将遵守减产也小幅支撑油价,但是考虑到伊拉克一直减产合规度很低,市场对于他的承诺持怀疑态度。同时美国取消全球旅行警告,可能会部分提振燃料油需求。

总体而言,油市近期多空交杂,目前仍承压于200日均线442.73附近阻力,但是需求前景仍是主导油市的因素,因此市场仍需关注经济数据表现以判断全球经济走向。日内关注非农数据。
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疫情蔓延+美国刺激计划迟迟未达成一致,美原油自5年高位回落


周四美原油自5个月高位小幅回落,因对于需求前景的忧虑对油价构成了压力。

芝加哥Price Futures Group的高级分析师Phil Flynn说:“人们仍然担心冠状病毒大流行导致的经济放缓会抑制需求。每个人都在等待冠状病毒救援计划获得通过,以给经济带来支撑。”

美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示,全球新冠肺炎确诊病例超1900万例。

根据多家外媒综合官方数据统计,新冠疫情全球造成的死亡人数已经超过70万人。而在世界上似乎已经控制住病毒蔓延的地区,也有一些国家和地区出现了单日新增病例的新高。这表明,这场战斗远未结束。

全球死亡病例中几乎一半来自四个疫情最严重的国家:美国、巴西、墨西哥和英国。全球死于新冠肺炎的人数与5月29日相比增加了1倍,而且有大约10万例死亡是在仅不到3周的时间里增加的。

另据报道,根据过去两周的数据计算,平均每24小时就有近5900人死于新冠肺炎。这相当于每小时就有247人——或者每15秒就有1个人——逝去。

疫情持续蔓延将继续打击市场对于原油的需求。而与此同时,市场仍在等待美国两党就刺激达成一致以支撑经济,但是目前来看,双方的分歧短期内难以消除。

据悉周四晚间关于抗疫纾困计划的谈判结束后,白宫和民主党在最大分歧上仍未取得突破,令谈判濒临崩溃边缘。会后努钦表示:“在很多问题上,我们接近达成妥协”,但“在某些重大问题上仍然相距甚远”。

努钦和白宫幕僚长梅多斯称,关于刺激法案的规模、个人补助,包括对各州和地方政府的援助上仍然存在分歧。梅多斯称,“意见分歧仍然很大。”

佩洛西称,这次会议“意义重大”,但共和党并没有直面美国面临的经济灾难的严重性,“我们的看法差的太远,这一点着实可悲。”舒默表示,会谈“令人失望”,白宫不愿与其相向而行。

因此市场仍需继续关注美国刺激方案的进展。
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美国就业市场复苏停滞打压原油需求,日内关注非农数据


周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数有所下降,但7月中旬领取失业救济的总人数达到了惊人的3130万,这表明在美国抗击重新反弹的新冠疫情之际,劳动力市场复苏陷入停滞状态。

劳工部公布,截至8月1日当周,初请失业金人数经季节调整后减少24.9万人至118.6万人,这是自3月中旬以来的最低水平,但仍远高于2007-2009年大衰退期间69.5万的峰值。

另有数据显示,7月美国公司宣布的裁员数量较前月增加54%。

而周三公布的ADP数据显示美国公司7月份就业人数增加16.7万,远低于预期120万人,这打击了市场对于经济复苏的预期。

总体而言随着疫情反弹,美国就业市场再度出现疲软的迹象。投资者翘首期盼周五公布的月度就业报告,希望从中寻找有关美国就业形势的更多细节。不过考虑到该数据的调查时间是在7月12日之前,当时因为美国解除封锁措施经济出现明显复苏的迹象,因此可能不能完全反映7月就业状况,同时特朗普周三对Fox表示:“周五将公布另一个很高的就业数据”,市场需保持关注。

乐观的就业数据可能有助于市场对于需求前景的忧虑,反之可能会施压油价。

石油投资者仍对美国成品油库存上升保持警惕


最新EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存攀升至38年高位,而汽油库存出乎意料地连续第二周上升。

EIA估算,在美国驾驶季节即将结束之际,汽油需求仍为860万桶/日,比去年同期下降约10%。

德国商业银行分析师欧根·温伯格说:“从中期来看,疲软的需求可能比积极情绪更为沉重,这就是为什么我们预期价格在不久的将来能够出现回调。”

摩根大通将2020下半年的石油需求预测下调150万桶/日,但将布伦特全年平均价格预测从40美元上调至42美元。

美元疲软小幅支撑油价


不过尽管美国经济数据走坏打压了需求前景,美元也因此承压,但这对油价构成部分支撑,因为国际油价以美元计价,美元走软提升了其他货币的购买力。

周四美元指数一度刷新逾两年点位至92.4871。一些投资者和分析师,包括亿万富翁对冲基金经理Ray Dalio和高盛集团的策略师在内,警告称最近几个月美国政府的大规模支出可能损害美元。

同时他们还表示,在可预见的未来美国维持极低利率以及对通胀可能上升的担忧,正在削弱美元的吸引力。

这些因素已经在给美元造成压力,美元指数目前比年内高点低9%并且在7月份创下十年来最差的月度表现。

这一点在最新的仓位数据中也有所体现。数据显示,投机客持有的美元净空仓规模升至九年高位,同时欧元净多仓则创下纪录高位。

经济前景恶化已推动美国公债收益率曲线全面触及或逼近纪录低位。

法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes说:“毫无疑问,美元走势现在已经出现周期性扭转,美元汇价极高,鉴于当前美国的货币政策立场或者未来几年的增长前景,这都是不可持续的。美元疲势在欧元走强中反映出来,也受到大规模仓位调整的影响,净多仓规模达到2018年欧元兑美元见顶前的规模,季节性模式显示8月欧元兑美元不会走疲,更长期的欧元趋势为向上。”

一份调查显示,分析师预计美元指数将持续下滑至明年。
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美国取消全球旅行警告或小幅提升燃料油需求


当地时间8月6日,美国国务院宣布,解除了针对美国公民的“第四级全球旅行警告”,并表示将恢复以前针对特定国家/地区的旅行建议。

美国国务院在声明中称,“一些国家的卫生和安全状况改善,另一些国家则可能恶化”,因此国务院恢复按具体国家给出旅行建议的制度;

但声明还说,鉴于疫情的“不可预测性”,仍建议美国公民出国旅行时保持谨慎。截止美东时间8月6日晚6时,美国新冠肺炎确诊超487万。

该消息提振美国航空类股上扬。今年以来,因为旅行限制措施使得全球航空业遭遇了巨大损失,导致航空燃料油大幅下滑。因此随着美国取消全球旅行警告,可能会部分提高燃料油需求。

伊拉克承诺合规小幅支撑油价,但市场对于其达成承诺持怀疑态度


周四消息称,OPEC第二大生产国伊拉克承诺本月将进一步减产约40万桶/日,以弥补前几个月对OPEC+协议的不遵守,这也小幅提振了市场的乐观情绪。

自从2017年1月首次实施减产以来,伊拉克一直是OPEC +减产协议中最不合规的成员国,几个月来,伊拉克一直在承诺减少石油产量并达到配额要求——这是它自2017年以来从未做过的事情。

当OPEC+延长减产970万桶一个月到7月底时,联合监督委员会要求协议中的所有国家应该100%遵守他们的配额,而那些未达标的产油国应当在第三季度实施补偿性减产。

今年6月,伊拉克承诺“将在2020年6月和7月自愿调整石油产量,以及7月底之后实施补偿性减产,尽管该国存在经济和金融挑战。”

此前伊拉克表示最近削减了原油出口,旨在更好地遵守OPEC+协议,但根据OPEC原油产量的最新调查,伊拉克似乎至少到7月都没有取得实质性进展,这令市场对于该国的合规执行情况持怀疑立场。

根据一份月度调查,伊拉克和尼日利亚这两个减产最不合规的国家在7月份提高合规水平方面没有取得太大进展。根据调查,OPEC 在7月平均产量为2332万桶/日,较6月增加97万桶/日,此前沙特、阿联酋和科威特在6月后结束了为期一个月的自愿额外减产。

据悉,如果未达标产油国完全合规,这将抹去市场上逾80万桶/日的产量,这有助于部分抵消OPEC+自8月开始增加200万桶/日的产量。

怀俄明州原油钻井平台降至0


周四怀俄明州最后一座仍在作业的钻井平台停运,这是该州油气历史上第二次出现没有作业平台的情况。 

据悉,这个天然气钻井平台位于科罗拉多州边境附近,该州石油协会执行主任皮特·奥伯穆勒的话说:“这是历史性的,但不是伟大的。有这么多工作与这些钻机相连,现在,人们痛苦地了解到,如此多的收入也与钻机相连。它令人难以置信,难以捕捉其冲击力。”

一年前,怀俄明州有37个活跃的钻井平台,如果不是最大的产油区,也是最古老的传统产油区之一。2019年全年,在怀俄明运营的公司共生产了1.021亿桶原油,大大高于2018年的8790万桶产量。

现在,随着石油危机导致钻井减少,该州计划通过新的税收激励措施来刺激该行业。怀俄明州立法机构的矿产、商业和经济发展联合委员会发起了一项议案,提议为石油和天然气公司减税,以刺激产量的增长。

该法案要求,一旦美原油的价格达到45美元/桶,而该州生产的含硫原油的价格达到每桶38美元,就可以免税。

这项激励措施如果获得批准,只会在基准油价达到理想水平后的12个月内生效,但根据法案的发起人的说法,它可能会在很大程度上激励当地油气行业重新启用钻探设备。

石油协会的Obermueller表示:“我们认识到,如果价格太低,企业无论如何都不会回来。因此,我们可能会设定盈亏平衡,让一家公司越过低谷。”

北京时间12:51,美原油现报41.83美元/桶。

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