黄金交易提醒:多头难破千八再陷震荡,“小非农”重磅来袭

2021-05-05 09:10:56 独步风云 3103 汇通网版权所有
汇通网讯——5月5日亚洲时段,现货黄金持稳于1778附近。周二耶伦意外谈到美联储可能需要加息抑制经济过热,重创黄金多头,多头再次冲击1800关口失败,陷入区间震荡。
周三(5月5日)亚洲时段,现货黄金持稳于1778附近。周二(5月4日)金价冲高回落,因美财长耶伦建议,美联储可能必须升息以避免经济过热。美元时隔一天后再度走强及欧美疫情逐步缓解也给黄金带来压力。不过,贸易帐数据的低迷及纳指的大跌给金价一定的支撑。

日内重点关注美国4月ADP就业人数,另外还有ISM非制造业PMI出炉,数据可能显示美国劳动力市场显著复苏,或对黄金利空。
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基本面利空


【耶伦称利率有必要适度升高 】
美国财长耶伦表示,由于大规模财政支出,未来某个时候利率水平可能有必要升高以阻止任何经济过热。她没有透露具体时间表。

耶伦周一在接受the Atlantic采访时表示,“利率可能有必要提高一点点,从而保证经济不会过热”。采访内容周二被公布。

美国股市应声扩大跌幅,美元短暂触及盘中高点。10年期美国国债收益率收复部分失地。

白宫新闻秘书Jen Psaki在周二的简报会上表示,“耶伦肯定明白美联储的独立性”,拜登同意耶伦的意见,“我们很认真看待通胀风险”。

耶伦在周二下午《华尔街日报》的活动上澄清称,她没有对利率水平做出预测或建议。其还重申通胀不会成为问题,即使真的成为问题,也能靠美联储来解决。

拜登拟议和已颁布的大规模财政支出计划此前引发了对通胀压力可能激增的担忧。美国政府和美联储官员一直淡化通胀将加速的忧虑。他们认为,今年物价上涨将是暂时的,美联储具有遏制持续通胀影响的工具。

Insignia投顾公司研究主管Chintan Karnani指出,直到上周,现任美联储主席鲍尔仍粉碎所有升息预期,耶伦可能是在让市场为6月升息做准备,倘若5月份美国经济成长持续良好表现。

Wolfpack Capital投资长Jeff Wright表示,由于政策计划内出现了升息的暗示,黄金市场立即转向。耶伦就算不在美联储内了,她依然有很大的影响力。黄金早盘出现一些避险买盘,因为美股回落且国际之间的紧张局势加剧,但在耶伦发话后,所有黄金的正面推力瞬间消失。

【美元再走强】
周二美元一度触及两周高位91.40,因风险意愿在股市抛售中消退,美国财政部长耶伦称利率可能需要上升以防止美国经济过热,这也支撑了美元。
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美元指数日线图)

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示:"在第一季大幅改善后,美国经济预期已与现实趋同,这意味着意外不再偏向好的方面。对许多投资者和动能交易商而言,从风险敏感货币转向避险资产的一些再平衡操作,在当前这个关口意义重大。"

Tempus Inc在最新研究报告中称,"对于今年余下时间的美元走势,目前市场还没有达成共识,就像年初一样。虽然一些交易员认为美元有上升空间,因为未来随着通胀预期上升,债券收益率将走高,但其他人则认为美元现在被高估,随着世界其他国家成功追赶上来,美元只会持续走低。”

【欧美疫情逐步降温】
英国首相鲍里斯·约翰逊表示,防疫措施势将于七周后取消。5月6日地方选举前夕,约翰逊宣告疫苗接种行动取得成功。

约翰逊称,疫情数据显示,不久后或可允许英格兰民众在朋友或亲属家过夜,室内餐饮招待行业料也可于5月17日开放,其余社交疏离措施或可于6月21日取消,但他称,5月17日后需密切监控国际通航情况,避免重新输入病毒。

法国总统马克龙本周在欧洲媒体发表的一次访谈中说:“从5月19日起,我们需要在谨慎和负责任的前提下重新找回我们的法国生活方式。”5月19日,法国将进入逐步降级防控措施计划的关键阶段。根据该计划,法国将在6月底取消限制措施。

德国总理默克尔在一个新闻发布会上说:“首要目标是迅速恢复所有人的基本权利。”但她强调:“我们将进入一个过渡阶段,而这一阶段并不容易。”

在荷兰以及意大利病毒传播较少的地区,用于人们活动的公共露台重新开放。像多米诺骨牌一样,欧洲多国政府在最近几天宣布了放松为抗击第三波疫情而采取的限制措施。

美国方面,根据美国疾病管制与预防中心(CDC) 数据,截至周一有超过1.45亿18岁及以上的美国人已经接种至少一剂疫苗,占美国总成年人口的56.3%。其中约有1.047亿人已完全接种,比率达40.6%。

美国总统拜登周二宣布美国政府防疫最新目标,目标7月4日前要使70%的美国成年人至少接种一剂新冠肺炎疫苗,且完全接种成年人口目标要达1.6亿人。

随着欧美疫情缓解,疫苗接种运动的不断推进,市场总体避险情绪也在逐步降温,这对黄金不利。

基本面利多


【美国3月贸易逆差创744亿美元纪录新高】
美国3月贸易逆差扩大至纪录新高,因进口额创下纪录最高水平。

根据美国商务部周二公布的数据,3月商品和服务贸易逆差扩大到744亿美元,符合调查的经济学家预估中值。2月修正为705亿美元。

进口额增长6.3%,达创纪录的2745亿美元,出口额增长6.6%,达到2000亿美元的逾一年高位。

新冠疫情期间的消费者需求使美国进口不断创新高。去年疫情爆发之初贸易一度戛然而止,但旋即进口急速增长,导致港口不堪重负,尽管出口仍然低迷。

商品贸易逆差升至916亿美元历史新高,服务贸易顺差降至171亿美元,为2012年8月以来最低。

美国经济数据的疲软对黄金有一定的支撑。

纳斯达克100指数创3月以来最大跌幅】
股市多头无视通胀忧虑已有数月。但到周二,置之不理变得越来越难。

财长耶伦一席话,市场就地躺下。她说,利率可能有必要适度提高,以防经济过热。一听这话,已经对物价上涨惴惴不安的投资者纷纷涌向出口,导致纳斯达克100指数创3月份以来最大跌幅1.88%。
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(纳指日线图)

在最近市场节节攀升引发泡沫猜测之后,仅仅暗示美联储可能不得不将利率从近零水平提升(耶伦在市场收盘后软化了表态),足以使多头动摇。标普500指数今年上涨超过10%,估值达到20年来的最高水平。

GuideStone Capital Management总裁David Spika在电话中说:“鉴于估值水平,鉴于乐观情绪,鉴于市场涨得多快多高,感觉市场该有所回调了,有很多好消息,但真的感觉都已被消化。”

随着卖盘增加,期权交易员争先恐后加强保护。Cboe波动率指数(VIX)一度接近22。收盘高于19,是3月以来的最高水平,这意味着避险情绪的不断升温,对金价会形成一定的提振。

技术面信号


DAILY FX高级分析师黄金Jack Liu表示,黄金的四小时图显示,目前价格维持在1756-1800区间震荡,但近期多次受阻于区间顶部,反映上行动能不足。下方重要支撑在1756附近,此位置为近期震荡箱体的底部,一旦失守,则行情或宣告阶段性见顶,届时不排除进一步跌向1720-1700区域。不过,如果行情涨破并企稳1800,则多头有望获得极大的鼓舞,或刺激价格涨向1850。
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现货黄金4小时图)

数据前瞻


日内重点关注美国4月ADP就业人数。

3月ADP就业人口增加51.7万,市场预测4月数据在85万,预计就业人数大幅增加,利好美元,利空黄金。

北京时间9:09,现货黄金报1778.89美元/盎司。

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行情

美元指数 90.56 -0.17 -0.18%
欧元美元 1.2106 0.0025 0.21%
英镑美元 1.4058 0.0006 0.04%
美元日元 109.37 -0.10 -0.09%
美元人民币 6.4374 -0.0146 -0.23%
现货黄金 1833.64 7.44 0.41%
现货白银 27.177 0.100 0.37%
美原油 64.40 0.61 0.96%
澳元美元 0.7738 0.0008 0.1%
美元加元 1.2133 -0.0029 -0.24%
上证指数 3490.38 60.84 1.77%
日经225 28084.47 636.46 2.32%
英国FT 7009.53 46.20 0.66%
德国DAX 15289.67 89.99 0.59%
纳斯达克 13124.99 93.31 0.72%
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