9月16日外汇交易提醒:美元下跌加元大涨,日元创近一个月新高

2021-09-16 06:36:33 海临风 3910
汇通网讯——9月15日随着投资者对经济增长放缓的担忧缓解,美元兑G-10货币全线下跌。受油价上涨提振,美元兑加元下跌0.5%至1.2636,挪威克朗在G10货币中表现最佳;美元兑日元盘中触及109.11,为8月16日以来最低。
周三(9月15日)美元指数跌0.20%至92.48;不过美元跌幅有限,因数据显示8月进口物价意外下滑,且纽约联储企业调查数据高于预期,这些报告抵消了8月份美国制造业产出增长放缓的数据,8月份美国制造业产出继上月增长1.6%后仅增长了0.2%。
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美元指数过去一周一直在92.3和92.9之间波动,几位美联储官员建议今年年底减少购买债券,即使本月早些时候发布的就业报告弱于预期。尽管高通胀一直给政策制定者带来压力,但昨日的数据显示,扣除波动性较大的食品和能源成分的美国消费者物价指数(CPI)上月仅微升0.1%。

Tempus Inc外汇策略师和交易员Juan Perez表示,现实是,显而易见:疲弱的经济指标意味着,受Delta变种病毒的影响,从疫情中复苏放缓的速度超过了预期,除此之外没有任何指引;与此同时,美元仍有上涨和急升的空间,因暗淡的前景令风险意愿恶化,但英国取得一些意外的进展,比如我们看到的CPI数据,以及其它地区取得的一些进展可能最终开始更持续的削弱美元。

丰业银行策略师Shaun Osborne和Juan Manuel Herrera在报告中写道,美元很难找到更强的方向感,因为非农就业和CPI数据疲软似乎削弱了对美联储的预期,而投资者还必须考虑股市疲软--以及持续疲软的风险,这将给美元带来避险需求。

欧元兑美元涨0.12%至1.1817美元;执行价在1.20美元上方的10月看涨期权浮现买需;欧元兑瑞郎在未能突破200日移动均线后下跌。欧洲央行首席经济学家Philip Lane告诫投资者不要专注于债券购买规模。就在几天前,欧洲央行决定在第四季度放慢购债速度。

美元兑日元下跌0.28%至109.38,盘中触及109.11,为8月16日以来最低;在现汇接近关键支撑位的情况下,空头回补和期权需求推动市场交易活跃。

英镑兑美元上涨0.22%至1.3840,英国8月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.2%,为2012年3月以来的最高涨幅,按月升幅录得至少24年来最大,这主要是反映了去年“外出就餐即帮忙”计划中餐馆降价优惠的一次性提振因素。

英国通胀数据超出预期,随后货币市场定价显示出对英国央行收紧货币政策的预期。加拿大帝国商业银行G-10外汇策略主管Jeremy Stretch表示,价格上涨继续导致英国短期国债收益率与基准利率之差扩大,表明英镑应该会继续受到利率因素支撑。一名驻欧洲交易员表示,期权交易也带来了英镑需求。

美元兑挪威克朗一度下跌0.9%至8.5615克朗;澳元兑美元涨0.18%至0.7333,纽元兑美元涨0.11%至0.7106。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
06:45新西兰第二季度GDP季率(%)1.61.1
06:45新西兰第二季度GDP年率(%)2.416.1
07:50日本8月未季调商品贸易帐(亿日元)4410290
07:50日本8月季调后商品贸易帐(亿日元)527.171087
09:30澳大利亚8月季调后失业率(%)4.65
09:30澳大利亚8月就业人口变动(万人)0.22-8
17:00欧元区7月季调后贸易帐(亿欧元)124149
20:30美国8月零售销售月率(%)-1.1-0.7
20:30美国8月零售销售年率(%)15.78
20:30美国8月核心零售销售月率(%)-0.4-0.1
20:30美国截至9月11日当周初请失业金人数(万)3132.3
20:30美国截至9月4日当周续请失业金人数(万)278.3274

20:00 欧洲央行行长拉加德在巴黎高等商业研究学院(HEC)发表讲话

机构观点汇总


道明证券:美元或已再次见顶


道明证券预计近期不会突破区间交易,但美元可能已经再次见顶。主要原因有:

全球经济增长:市场继续应对全球增长减速和央行退出刺激措施等相互矛盾的主题,未来一年全球通胀与经济增长的升级和下调之间存在差距,这感觉像是一场供应冲击,政策制定者如何处理这一缺口将决定美元未来的价格走势,美联储应该继续审视通胀冲击,错误地支持增长,反过来这应该会限制美元的反弹,增加风险。

金融环境:全球金融环境比过去15年的任何时候都更有利于经济增长,因此全球经济增长的背景应该会在未来几个月支撑疲软的美元,即使在美联储缩减购债规模的情况下,也预计不会出现2013年缩减购债规模那样的实际利率冲击。

市场因素:具有讽刺意味的是,过去几个月风险偏好本身的焦点,已令汇市较少关注宏观因素,而更多关注估值和仓位等技术性因素,息差也很重要,如果美联储缩减购债规模的时间表更加明确,以及德尔塔变异株的影响,可能会将一些焦点转移回增长上。

分析师:买进英镑之前,考虑一下通货膨胀问题


英镑周三受到通胀数据高于预期影响而上涨,但通胀的负面影响应该会盖过对加息臆测所助长的直觉买需。加息前景是一个负面因素。如果说经济处于热络状态,利率通常会上升,然而目前英国经济正处于复苏模式,加息将会造成拖累。就算利率走高,利率水准仍处于偏低水准,不足以让英镑成为值得进行套利交易的标的。

面对增税、成本激增和货币政策可能收紧,英国消费者可能会停止消费,为未来更艰难的时期进行储蓄。交易员也在买入高涨的英镑,其贸易加权汇率最近达到了2016年英国脱欧震撼以来的最高点。英镑走强对缓解通胀压力作用不大。这是一个糟糕的情况,那些因通胀数据而追涨英镑的人可能会发现代价高昂。

道明证券:建议在反弹至1.28时卖出美元兑加元


道明证券分析师认为,加元当前估值相对便宜,建议反弹1.28时卖出美元兑加元,汇价基本面疲弱但正在改善,MRSI的极端暗示加元空头头寸有所改善,但加元兑其他货币的权重仍偏低,也就是说,在估值定位模型的平衡下,加元相对便宜;美元兑加元可能接近顶部,向于接近1.28水平逢高抛出,加元可能在等待今年秋季某种形式的低通货再膨胀政策的回归,可能会受到加拿大央行的启发,提供一些利差支持。

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行情

美元指数 93.64 -0.12 -0.13%
欧元美元 1.1638 0.0015 0.13%
英镑美元 1.3803 0.0010 0.07%
美元日元 113.93 -0.06 -0.05%
美元人民币 6.3891 -0.0041 -0.06%
现货黄金 1791.71 8.81 0.49%
现货白银 24.339 0.183 0.76%
美原油 82.79 0.29 0.35%
澳元美元 0.7500 0.0033 0.44%
美元加元 1.2342 -0.0026 -0.21%
上证指数 3582.60 -12.18 -0.34%
日经225 28804.85 96.27 0.34%
英国FT 7214.45 24.15 0.34%
德国DAX 15570.42 97.86 0.63%
纳斯达克 15215.70 94.02 0.62%
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