现货黄金跌创一周新低,美联储续转鹰,但拦路虎待消除

2022-01-06 19:21:22 米末 39900 汇通网版权所有
汇通网讯——1月6日,现货黄金跌创一周新低1793.86美元/盎司,因隔夜公布的美联储12月会议纪要比预期更为鹰派,美联储加快收紧政策的预期支撑了美债收益率走高。美国就业复苏势头强劲,也打压的避险情绪。但奥密克戎病例大肆扩散,一些分析师认为,市场预计美联储3月加息显得过于激??进。
周四(1月6日),现货黄金跌创一周新低1793.86美元/盎司,因隔夜公布的美联储12月会议纪要比预期更为鹰派,美联储加快收紧政策的预期支撑了美债收益率走高。美国就业复苏势头强劲,也打压的避险情绪。
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北京时间19:16,现货黄金下跌0.60%至1799.60美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌1.40%至1799.4美元/盎司;美元指数持平于96.196。
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10年期美债收益率升至4月初以来新高至1.742%,因美联储今年一季度加息的预期增加。联邦基金利率期货价格预计,美联储在3月会议上加息25个基点的可能性超过70%,年内累计加息3次。

美联储政策料进一步鹰派


美联储隔夜发布的12月14-15日的政策会议纪要显示,“非常吃紧的”就业市场和居高不下的通胀,可能要求美联储比预期更早升息,并开始减持整体资产持有规模。

美联储官员一致对势将持续的物价上涨速度,以及全球供应瓶颈将在2022年“持续一段长时间”感到担忧。至少在12月中,这些担忧甚至似乎超过了迅速蔓延的奥密克戎变种可能带来的风险。一些美联储官员认为,这种变种病毒可能会进一步增加通胀压力,但不会“从根本上改变美国经济复苏的路径”。

会议纪要的措辞显示出美联储最近几周对采取行动应对高通胀达成的共识深度——不仅仅是通过提高借贷成本,而且还要采取下一步行动,减少美联储疫情期间积累的美国公债和抵押贷款支持证券。目前美联储资产负债表规模约为8.8万亿美元。

Lenox Wealth Advisors首席投资长David Carter表示:“这是新闻。这比预期的更加鹰派。这种鹰派转变可能会给股市和债市带来问题。市场应对这种新转变可能会有困难,”

Action Economics固定收益董事总经理Kim Rupert表示:“会议纪要的基调表明,他们将更早启动加息,并可能延长政策从紧周期。他们非常担心通胀失控,希望以比我们想象的更快的速度收缩资产负债表,以便限制加息幅度,我认为美联储甚至在某种程度上提到了这一点。”

SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes说:“市场必须关注的最终目标是美联储在未来会带来多少意外。如果美联储出人意料地再加一次息,那对金市来说确实是负面的。”

民间就业增长强劲


周三(1月5日)早些时候公布的美国ADP就业报告显示,上个月美国民间部门就业人数激增,接近预期值的两倍,可能会提高对周五非农就业人数强劲的预期。如果非农数据强劲,黄金肯定会走低。

目前美国通胀水平是美联储设定的2%目标的两倍以上。官员们表示,尽管美国劳动力市场的就业岗位比疫情前的峰值少了300多万个,但考虑到这场健康危机导致的退休和其他人员离开就业市场,美国经济正迅速接近可能被认为是充分就业的水平。

鉴于在新冠疫情病例激增的情况经济仍能保持温和增长,尽管冬季新冠感染浪潮会造成一些干扰,但不会像去年夏天那样严重。高盛经济学家将12月非农就业人数预估上调50000至500000。

摩根大通驻纽约经济学家丹尼尔·西尔弗说:“ADP报告至少广泛支持我们的观点,即尽管最近新冠疫情蔓延,并且有一些迹象表明消费者活动减弱,但劳动力市场仍在继续收紧。”

RBC策略师George Davis在一份报告中写道:“趋势和动能继续有利于美元走高,但价格必须突破2021年第四季度高点96.938后才能重新确立上涨趋势。”

疫情料继续束缚美联储


美国周一报告新增病例近100万人,创全球各国单日新增病例纪录新高。由于工人请病假,航空公司取消了航班,一些学区也暂停了线下面授。

尽管有迹象表明,失业的美国人开始慢慢重返工作岗位,但不断扩大的冠状病毒感染可能会继续迫使一些人呆在家里。一些分析师认为,市场预计美联储3月加息显得过于激??进。

宾夕法尼亚州匹兹堡PNC Financial的首席经济学家Gus Faucher说:“劳动力市场继续复苏。然而,奥密克戎变体对近期劳动力市场的复苏构成了巨大的下行风险。”

Raymond James固定收益研究董事总经理Ellis Phifer表示:“3月加息肯定是激进的,市场走在了美联储前面。我会说,更大可能性是5月或6月。如果未来得到的数据显示,物价和供应链压力出现放缓,我想这会推迟启动加息的时间……我认为通胀正接近峰值。”

道明证券策略师在一份报告中写道,美联储3月加息预期上升以及年内可能启动减持资产,随着时间推移美元将重启涨势,但美联储太过强硬可能会导致市场短期内消化不良。

现货黄金下看1784美元


日线上看,金价仍处于自1832美元开启的下行(C)浪中,下方支撑看向38.2%目标位1784美元。(C)浪是自1877美元开启的下行((Z))浪的子浪,((Z))浪则隶属于自2075美元开启的调整IV浪。小时图上看,金价处于自1830美元开启的下行iii浪,138.2%目标位也在1784美元。iii浪是(C)浪的子浪。
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