澳元/美元前景:突破0.633或引发新一轮上涨

2025-02-05 15:20:41 知秋 来源:【原创】
汇通财经讯——周三(2月5日)欧市盘前,澳元/美元于0.6250附近小幅波动。尽管澳大利亚的Judo银行采购经理人指数(PMI)有所改善,但市场的风险规避情绪以及对澳洲联储可能降息的预期,仍然对澳元形成压制。
汇通财经APP讯——周三(2月5日)欧市盘前,澳元/美元于0.6250附近小幅波动。尽管澳大利亚的Judo银行采购经理人指数(PMI)有所改善,但市场的风险规避情绪以及对澳洲联储可能降息的预期,仍然对澳元形成压制。

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基本面分析


澳大利亚经济数据表现不佳

尽管澳大利亚的Judo银行采购经理人指数(PMI)有所回升,但总体经济表现依然较为疲弱。1月份,澳大利亚的Judo银行综合PMI从12月的50.2升至51.1,显示出私营部门活动的温和增长。虽然这一增幅反映出一定的增长,但增长速度仍然较为缓慢。服务业的PMI也从50.8上升至51.2,连续第十二个月呈现扩张趋势,显示出服务业的稳定增长。然而,整体增长的力度仍不够强劲,未能为澳元带来明显的支撑。

此外,市场普遍关注澳洲联储的政策动向。由于经济增长放缓,澳洲联储可能会在2月进一步降息,以刺激经济复苏。自2023年11月以来,澳洲联储一直将官方现金利率维持在4.35%,并且强调只有通胀能够“可持续地”回到2%-3%的目标区间时,才会考虑降息。因此,降息预期的升温可能会进一步施压澳元,尤其是在全球经济不确定性加大的背景下,市场对于风险较高资产的需求可能会进一步降低。

市场风险情绪对澳元的影响

由于全球经济的不确定性,市场风险情绪持续高企,市场对风险资产的需求下降。作为商品货币,澳元往往受到全球风险情绪的影响,尤其是在全球经济面临较大压力时,澳元的表现通常不如美元强势。分析师认为,鉴于目前的全球经济和贸易格局情况,市场可能更倾向于选择避险资产,从而进一步压低了澳元的汇率。

技术面分析师解读:


1.汇率走势分析

目前,澳元/美元交投于0.6250附近,尽管有一些反弹的迹象,但整体走势依然显示出弱势。根据技术图表的分析,澳元/美元汇率已经进入了一个下降通道。从日线图来看,汇率近期在该通道的上轨和下轨之间震荡整理。

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(澳元/美元日线图,来源易汇通)

2.相对强弱指数(RSI)

从14日相对强弱指数(RSI)的角度来看,目前该指数处于50水平附近,反映出市场的动能处于中性区域。RSI指标未能显示出明显的超买或超卖信号,这意味着目前市场的价格走势较为平稳,缺乏明确的方向性。然而,如果RSI指数持续突破50,可能会形成较为强劲的看涨信号,预示着汇率可能会迎来一波上涨行情。

3. 支撑与阻力水平

技术面上,澳元/美元可能会在短期内面临一些支撑和阻力位。汇率的短期支撑位于0.6240附近,这是9日均线的位置。此外,下降通道的上轨也可能为汇率提供一定支撑。如果汇率出现回落,进一步接近通道的下轨0.6140附近,可能会加强市场的空头情绪,推动价格进一步下行。

另一方面,如果汇率持续突破当前的下降通道,可能会迎来一波反弹。上方的主要阻力位在0.6330附近,这是1月24日所创下的七周高点。如果汇率能够持续站稳该水平,则有可能进入更强的上涨趋势。

结论


综合来看,澳元/美元目前面临诸多挑战,基本面上受到澳大利亚经济增长放缓以及澳洲联储降息预期的影响,短期内可能仍会维持弱势。技术面上,虽然RSI保持中性,且存在一定支撑位,但若无法持续突破下降通道的上轨,仍可能继续保持震荡下行的态势。

市场关注全球贸易局势的变化和澳洲联储的货币政策动向。如果这些因素发生重大变化,可能会引发澳元/美元汇率的剧烈波动。汇价短期内可能以震荡整理为主,但突破0.6330的上方阻力后,可能会看到更强的上涨趋势。

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