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INE原油收涨,EIA库存超预期下降,且弱势美元利多大宗商品,但多头仍有理由保持谨慎

2020-08-06 15:47:58 交易骑士 2279 汇通网版权所有
汇通网讯——8月6日上海原油价格上涨0.96%。EIA原油库存减少737.3万桶,分析师预估为减少230.9万桶。美元走弱使原油对持有其他货币的人来说更便宜,这也支撑油价。但多头不宜过分乐观,ING Economics称,在需求停滞和成品油过剩的情况下,很难过于积极看待油市。
周四(8月6日)上海原油价格上涨。主力合约2009,以282.9元/桶收盘,上涨2.7元,涨幅为0.96%。美国能源信息署(EIA)周三表示,截至7月31日当周,原油库存减少737.3万桶,分析师预估为减少230.9万桶。美元走弱使原油对持有其他货币的人来说更便宜,这也支撑油价。OANDA高级分析师Craig Erlam表示,美元走软使大宗商品市场受益是不可避免的,油价肯定在享受美元走软的好处。有迹象表明,白宫和国会民主党人围绕新一轮救助计划进行的磋商正在取得进展,尽管双方仍分歧很大,这也为油价提供了支持。但多头不宜过分乐观,ING Economics称,在需求停滞和成品油过剩的情况下,很难过于积极看待油市。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年8月6日(周四)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约2009,以282.9元/桶收盘,上涨2.7元,涨幅为0.96%。全部合约成交212480手,持仓量减少1126手至131069手。主力合约成交133190手,持仓量减少1986手至48927手。
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交易逻辑:EIA库存超预期下降,且弱美元利多大宗商品,但多头不宜过分乐观。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油250关口存支撑。

阻力位:INE原油300关口存阻力;美原油45关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠310做空,多头建议背靠260做多。

中国及海外消息


【EIA报告:上周美国国内原油产量减少10万桶至1100万桶/日】
美国至7月31日当周EIA原油库存-737.3万桶,预期-230.9万桶;美国至7月31日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存+53.2万桶;美国至7月31日当周EIA汽油库存+41.9万桶,预期-53.4万桶;美国至7月31日当周EIA精炼油库存+159.1万桶,预期+46.5万桶;美国至7月31日当周EIA精炼厂设备利用率79.6%,预期79.8%。

除却战略储备的商业原油库存减少737.3万桶至5.186亿桶,减少1.4%。美国上周原油出口减少39.2万桶/日至281.9万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1828.5万桶/日,较去年同期减少13.5%。除却战略储备的商业原油上周进口601万桶/日,较前一周增加86.4万桶/日。
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【伊拉克油长:将在8月和9月被迫100%的遵守欧佩克+的产量协议,此前并没有完全遵守。伊拉克未完全遵守欧佩克+的产量协议意味着其他国家会效仿】

【国内油价调整大概率迎年内第四次搁浅】
从社会监测机构了解到,8月7日国内油价调整窗口将再度开启,当前参考的原油变化率对应幅度不足50元/吨调整红线,故本轮调整搁浅概率较大,如果落实这将是年内第四次搁浅。受原油走势影响,本轮变化率始终维持正向窄幅波动。据金联创测算,截至8月5日第八个工作日,参考原油品种均价为43.46美元/桶,变化率为0.58%,对应的汽柴油零售价应上调15元/吨。卓创资讯监测的原油变化率为0.38%,对应的汽柴油上调幅度为16元/吨。(经参)

【中物联:7月全球制造业PMI为51.3% 连续3月环比上升】
中国物流与采购联合会今日发布数据显示,2020年7月份全球制造业PMI为51.3%,较上月上升2.2个百分点,连续3个月环比上升。亚洲、非洲、美洲和欧洲各区域制造业PMI均呈现连续回升走势,其中欧洲和美洲制造业回升至50%以上,亚洲和非洲制造业仍保持在50%以下。

【黎巴嫩首都爆炸致135死5000伤】
据当地媒体最新报道,黎巴嫩卫生部长表示,贝鲁特港口爆炸已致约135人丧生,5000人受伤,另有数十人失踪。(央视新闻) 

【挪威国家石油理事会:在北海SNORRE油田附近发现石油。初步估计,RANNOCH地层中发现的可采石油在500万到1400万标准立方米之间】

【宁吉喆:多措并举 提升民间投资活跃度】
今年上半年,多重因素导致民间投资同比下降7.3%。下半年如何改善民间投资?国家发展改革委副主任,国家统计局局长宁吉喆在接受专访时表示,下半年,国家将改善民间投资融资条件,支持民间投资进入更多的领域。宁吉喆表示,上半年民间投资活跃度不高,下半年,我国将进一步完善民间投资的环境,加大政策支持力度,鼓励民间资本面向市场投资,支持民间资本参与应对疫情、公共卫生、仓储物流、应急储备等短板领域的建设。 

【7月全国期货市场交易规模扩大】
中国期货业协会最新统计数字显示,以单边计算,7月全国期货市场成交量超过5.6亿手,成交额超过45万亿元,同比去年分别增长36.77%和55.70%,环比分别增长23.70%和47.21%。1-7月全国期货市场累计成交量超过30亿手,累计成交额超过210万亿元,同比去年分别增长43.69%和33.70%。

机构观点


【华泰期货:美国原油库存降幅超预期】
昨日EIA公布库存数据,其中原油库存降幅约740万桶,超出市场预期,但从库存下降的驱动来看,净进口增加且炼厂开工率持稳,下降的来源主要是平衡表调整项,本周调整项高达-65万桶/日,说明EIA周度原油产量数据偏高估,近期可能需要下修,而从7月PSM月报公布的5月份产量数据来看,5月产量环比4月下降200万桶至1000万桶/日,这一降幅是超出市场预期的,也和EIA周度产量数据产生一定偏离,但我们认为这仅仅是数据层面上的调整,从实际的情况来看,近期美国钻机和压裂机组数量已经见底,4~5月份的削减产量也将在近期逐步回归,因此从边际来看,美国实际原油产量趋势是从底部复苏。

【对疫情大流行的担忧持续蔓延,油价难以维持五个月高位】
① 油价难以守住前一交易日触及的五个月高位,因第二波疫情危机引发的燃料需求担忧盖过了美元的跌势;
② 不过,投资者仍对美国成品油库存上升持谨慎态度,因美国央行官员表示,成品油库存回升正在放缓美国经济复苏;美国是全球最大的石油消费国;EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存攀升至38年高位,汽油库存意外连续第二周增加;
③ 根据EIA的计算,汽油需求仍维持在每天860万桶左右,比去年同期下降了约10%;与此同时,被澳新银行称为“世界上最大的季节性需求期”的美国驾车旺季正在逐渐结束;不过,美元近期的下跌支撑了油价的上涨;
④ 美元兑一篮子货币汇率创下10年来最大月度百分比跌幅,分析师预计该指数将持续下滑至明年;由于石油期货以美元计价,原油价格往往会上涨,以抵消美元走软的影响。

【瑞士信贷:布油风险仍偏上行,有望上攻45.50美元】
瑞士信贷表示,布伦特原油期货价格风险仍偏上行,下一个阻力位位于45.18/50美元,但若失守41.32的美元支撑位将意味着上升趋势的结束;布油继续在6月以来的下降阻力位附近挣扎,目前仍存上行空间,接下来阻力位料位于45.18/50美元,更重要阻力位于200日均线47.47美元,预计将受制于该均线,若突破并站稳于该均线上方,可能进一步反弹至一季度跌幅的61.8%斐波那契回撤位50.45美元;下行方面,理想情况下,41.32美元的支撑位仍应能守稳并维持当前上行趋势,跌破则预示可能回落至37.01美元,甚至33.62美元,周线图中相对强弱指标动能仍维持在关键支撑位,跌破将标志重要顶部的形成。  

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