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9月24日外汇交易提醒

2020-09-24 06:30:46 海临风 4549
汇通网讯——9月23日美元指数连续第四天上涨,升至逾八周高位,因为美元兑G-10货币的空头头寸继续解除,同时新兴市场货币继续承受压力。美联储强调了财政刺激措施对于经济复苏的重要性,美国股市下跌。美元兑所有G-10货币均上涨;高Beta的商品货币跌幅最大,英镑和欧元跌幅最小。摩根大通的新兴市场货币指数跌至7月初以来的最低水平。
周三(9月23日)美元指数连续第四天上涨,升至逾八周高位,因为美元兑G-10货币的空头头寸继续解除,同时新兴市场货币继续承受压力。美联储强调了财政刺激措施对于经济复苏的重要性,美国股市下跌。美元兑所有G-10货币均上涨;高Beta的商品货币跌幅最大,英镑欧元跌幅最小。摩根大通的新兴市场货币指数跌至7月初以来的最低水平。
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美元指数上涨0.42%%至94.37,此前曾触及7月24日以来的最高水平94.435。因美国股市下跌,面对新冠病例不断增加和欧洲疲弱的经济数据,投资者质疑全球经济复苏的步伐,并努力应对美国政策的不确定性。几轮投机性美元买盘触发了止损指令,推动美元上涨。在美国推出新的疫情纾困刺激计划陷入政治僵局之际,美联储决策者对经济冷却风险发出警告。

美联储主席鲍威尔重申可能有必要推出更多财政支持措施,这些警告导致美国股市下跌,新冠疫情加重导致经济再度停摆的风险打击了关于通货膨胀上升的押注。

美国的政治动荡也强化了投资者的谨慎情绪。参议院共和党人正在制定计划,在10月12日前后就总统特朗普提出的最高法院大法官人选举行确认听证会;参议院可能在大约一个月之后进行投票,也就是大选前一周左右。

美银证券驻纽约高级外汇策略师Ben Randol表示,市场继续重新评估此前对全球风险状况非常乐观的立场。有关病毒和经济增长的新闻一直都是负面的。我们有一些糟糕的数据,而且美联储官员的讲话总体上比市场预期的鸽派得多,这令头寸面临风险。Randol还将今日走势归因于芝加哥联储总裁埃文斯周二的讲话。他提出了升息的想法,促使投资者转向美元避险。

周三,美联储副主席克拉里达表示,在通胀达到2%之前,政策制定者“甚至都不会开始考虑”升息。在Randol看来,这暗示美联储将保留,如果认为通胀是个问题,将“先发制人升息”的权利。

有分析师称,美联储官员的讲话不够明确,提振了对美元的需求。麦格理驻纽约的全球利率和货币策略师Thierry Wizman说,人们希望美联储上周能更具体地阐述中长期目标。自那以后,美联储官员的各种讲话并没有真正解决这个问题。他们仍然非常模棱两可。过去几个月一直做空美元的人正将此视为平仓的机会。

欧元兑美元下跌0.41%至1.1660,是当日表现第二佳的G-10货币;尾盘曾跌至1.16515美元的日低,为7月27日以来最低。欧元区9月企业成长停滞的数据给今日的交易定了基调,市场担心为抑制冠状病毒感染重新抬头而出台的新限制措施可能危及经济复苏。瑞信策略师将其一个月欧元兑美元目标下调至1.1600,根据周三的一份报告,“到这个水平的过程中我们将不再逢低买进,而是宁愿等待更好的机会”。

英镑和欧元的交易员也担心,英国和欧盟将无法达成自由贸易协议,这将造成更大的经济压力。英镑兑美元在盘中收复部分失地,尾盘跌0.07%,报1.2724,稍早曾跌至1.2676美元,为7月底以来最低。在英国首相约翰逊周二推出新的限制措施以抗击第二波冠状病毒疫情后,英镑承压。一项企业调查显示,英国经济也失去动能,消费行业受创,主要因为一项支持餐馆的政府补贴到期。

澳元兑美元跌1.38%,报0.7072,此前曾触及0.7069,为7月24日以来最低;纽元兑美元一度下跌1.5%至8月25日以来的最低点。美元兑挪威克朗一度上涨1.6%,创7月中以来最高价位,挪威央行即将公布存款利率决定。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
06:45新西兰8月贸易帐(亿纽元)2.82-3.50
15:30瑞士9月央行活期存款利率(%)-0.75-0.75
15:30瑞士9月央行政策利率(%)-0.75-0.75
16:00德国9月IFO商业景气指数92.693.8
18:00英国9月CBI零售销售差值-6-10
20:30美国截至9月19日当周初请失业金人数(万)8684
20:30美国截至9月12日当周续请失业金人数(万)1262.81230
22:00美国8月季调后新屋销售年化总数(万户)90.189

07:50 日本央行公布7月货币政策会议纪要
20:30 2020年票委、达拉斯联储主席卡普兰参加一次线上会议
22:00 美国财长努钦和美联储主席鲍威尔参加参议院金融委员会听证会,汇报疫情援助、救济和经济安全法(CARES Act)的季度实施情况
凌晨00:00 美联储布拉德就经济前景和货币政策发表讲话
凌晨01:00 美联储埃文斯就美国经济和货币政策发表讲话
凌晨02:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储主办的一场活动上致欢迎辞

机构观点汇总


野村证券建议做空欧元并强化美元升值预期


野村证券外汇策略师Jordan Rochester强化了美元进一步升值的预期,并建议做空欧元 。他在周三一份报告中写道,欧元跌破1.17美元使其上升趋势暂时终止;建议在现汇市场做空欧元兑美元,初始目标为1.14,止损位1.1850。Rochester周三写道:由于美国推出财政刺激措施的可能性下降,有几个因素表明美元将继续走强且风险偏好将下降,尚不清楚市场是否充分体现了第二波Covid-19疫情。

尽管野村证券建议从战术上做多美元,但策略师还预计美元弱势将在中长期内恢复;在周二发布的一份报告中,Rochester曾建议对先前建立的多头欧元兑美元头寸锁定获利,并且还小规模地做多美元兑挪威克朗。在周三的报告中,他进一步增加了美元多头头寸并做空欧元兑美元

法兴:全球风险利空消息集聚,美元兑日元后市或跌向100关口


美元兑日元在本周初受全球风险情绪升温影响跌至半年低位104关口,此后在美元指数走强的带动下,汇价略有反弹收复105关口。但法国兴业银行的分析师指出,未来日元汇价料仍进一步走强,美元兑日元跌向100关口乃是大势所趋。

法兴的分析师指出,近日以来全球股市走势低迷的状况事实上对避险日元汇价构成利多,与此同时,欧洲疫情再度爆发的场景也令全球资金转移阵地,虽然短线美元走强,但是在美国选情不确定性持续升温,未来变数多多的状况下,已经完成了政府顺利换届的日本才是投资者心目中理想的资金避风港,这意味着日元汇价仍有走强的空间。

同时,日本央行似乎也能够容忍美元兑日元交投于105关口下方的状况持续存在,这意味着在其心目中,100整数关口才可能是触发日本央行入市干预汇率的真正底线。在此状况下,法兴看空美元兑日元在年底之际跌至100关口,但却认为进一步下探空间料会较为受限。

美国银行建议年底前保持做多美元兑加元


美国银行(Bank of America)近日发布研究报告称,美元兑加元年底前将保持看多。该行分析师表示:“我们近期已经做多美元兑加元,主要是考虑油价走低以及美元升值。加元已经从3月底的疲软走势中出现复苏,受到了全球风险情绪攀升以及油价走高的推动,但这拖累了加拿大的贸易表现。即便如此,加元依然是高度周期性的货币。美元兑加元季节性来看保持看多。外部的金融市场风险开始攀升,这令加拿大的经常帐和海外直接投资受到影响。同时油价现在也在承压,而技术面则继续提供支撑。

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行情

美元指数 92.74 -0.20 -0.21%
欧元美元 1.1860 0.0042 0.36%
英镑美元 1.3040 -0.0043 -0.33%
美元日元 104.71 -0.15 -0.14%
美元人民币 6.6868 0.0017 0.03%
现货黄金 1901.11 -2.78 -0.15%
现货白银 24.560 -0.135 -0.55%
美原油 39.78 -0.86 -2.12%
澳元美元 0.7139 0.0021 0.3%
美元加元 1.3125 -0.0011 -0.08%
上证指数 3278.00 -34.50 -1.04%
日经225 23516.59 42.32 0.18%
英国FT 5860.28 74.63 1.29%
德国DAX 12645.75 102.69 0.82%
纳斯达克 11548.28 42.28 0.37%
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